Aprenda a realizar o fechamento fiscal: finalize o período contábil, verifique a conformidade com obrigações fiscais e prepare relatórios para prestação de contas.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
- Esse fechamento é referente a geração dos arquivos dos meses de JANEIRO A NOVEMBRO, para a geração dos arquivos do mês de DEZEMBRO (gerado no início de JANEIRO), é necessário enviar também o inventário, isso é tratado no próximo tutorial FAZENDO O FECHAMENTO FISCAL COM INVENTÁRIO.
- Abaixo a relação para fechamento mensal geralmente solicitado pela maioria dos contadores. Pode ser que algum profissional de contábeis tenha alguma outra demanda de relatório, para isso basta solicitar a nosso suporte.
- XML DAS NFC-e EMITIDAS (Caso tenha).
- XML DAS NF-e EMITIDAS (Caso tenha).
- Relatorio de vendas do período.
- Arquivo sintegra do período.
NFCE E NFE (XMLS)
1 – Abra o módulo FATURAMENTO.
2 – Clique no menu superior NFE.
3 – Selecione a opção SEPARAR PASTA MENSAL DE XML PARA O CONTADOR.
RELATÓRIO DE VENDAS DO PERIODO
8 – Acesse o módulo RELATÓRIOS.
9 – Clique no menu VENDAS e selecione o RELATÓRIO DE NOTAS E CUPONS EMITIDOS ou utilize a busca e selecione o RELATÓRIO DE NOTAS E CUPONS EMITIDOS.
10 – Defina a DATA INICIAL e DATA FINAL, elas devem ser do primeiro ao último dia do mês que você precisa gerar o relatório.
11 – Caso você faça emissões de PRÉ-VENDAS (cupons não fiscais) no mesmo computador que você faz as emissões fiscais da empresa, em ORIGEM DO DOCUMENTO FISCAL marque a opção “NF / NF-e / NFC-e / CUPOM” para gerar um relatório que contenha apenas emissões fiscais.
12 – Em DESTINO DO RELATÓRIO selecione a opção PDF.
13 – Clique em GERAR RELATÓRIO.
D – Altere o nome do arquivo que será salvo inserindo no final dele, o mês de referência do relatório para facilitar a sua identificação.
E – Clique em SALVAR.
15 – Aguarde a tela de conclusão da geração do relatorio e clique em SAIR.
SINTEGRA
16 – Acesse o módulo ARQUIVOS FISCAIS.
17 – Clique em SINTEGRA.
19 – Defina o MÊS e ANO de geração do arquivo, além do DIA INICIAL e DIA FINAL que devem ser do primeiro ao último dia do mês que você selecionou.
20 – Clique em INICIAR.
D – Clique em SALVAR.
22 – Após CONCLUIR A GERAÇÃO DO SINTEGRA clique em OK.
23 – Após isso voltará para a tela de geração do sintegra, porém agora você deve clicar em VALIDAR.
24 – Será aberto o VALIDADOR SINTEGRA, ele serve para que você verifique se há algum erro no arquivo sintegra que você gerou.
25 – Clique nas “… (reticências)”.
26 – Será aberto uma tela para que você selecione o arquivo sintegra que você gerou, basta encontrá-lo na pasta em que ele foi salvo. Caso tenha salvo na pasta ARQUIVOS FISCAIS, acesse DISCO LOCAL C > GDOOR SISTEMAS > ARQUIVOS FISCAIS.
27 – Selecione o arquivo que deseja validar e clique em ABRIR.
28 – Clique em VALIDAR e clique em OK quando a validação for concluida.
29 – Após isso observe a coluna REJEITADOS. Caso esteja o valor de 0 (ZERO) não há erros no sintegra e você pode prosseguir com o envio dos arquivos, caso tenha alguma rejeição basta nos chamar no suporte que te ajudamos com a correção.
ENVIO POR EMAIL
- Para fins exemplificação vamos utilizar o GMAIL.
30 – Abra o email em seu navegador.
31 – Clique em ESCREVER.
32 – Insira o email da sua contabilidade.
33 – Insira o ASSUNTO do email, pode ser algo como “FECHAMENTO FISCAL REFERENTE AO MÊS 04-2024”.
34 – Clique no CLIPE no menu inferior para selecionar todos os arquivos que você gerou, caso tenha gerado na pasta ARQUIVOS FISCAIS, basta acessar o caminho C:\GDOOR Sistemas\ARQUIVOS FISCAIS.
35 – Após anexar os arquivos no email basta clicar em ENVIAR.
