Saiba como receber contas e realizar renegociações. Gerencie os pagamentos pendentes de forma eficaz, mantendo um relacionamento saudável com os clientes e garantindo a integridade financeira da empresa.
Assista o tutorial em vídeo
Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:
RECEBENDO CONTAS E FAZENDO RENEGOCIAÇÕES
- É muito importante que antes de iniciar os recebimentos você já tenha seus BANCOS cadastrados no sistema. Caso tenha alguma dúvida sobre BANCOS CLIQUE AQUI.
1 – Acesse o módulo CONTAS A RECEBER.
2 – Encontre a conta que irá dar baixa (receber) e dê CLIQUE DUPLO sobre ela.
3 – Clique em RECEBER CONTA.
4 – Você deve definir se o recebimento irá movimentar seu banco, marcando a opção LANÇAR NOS BANCOS ou movimentar seu caixa (livro caixa), marcando a opção LANÇAR NO CAIXA. Há também a possibilidade de marcar ambos para lançar tanto no banco quanto no caixa. Caso marque LANÇAR NOS BANCOS, a opção PROCESSAR só será liberada se você selecionar um banco no campo FORMA DE RECEBIMENTO.
5 – Clique em PROCESSAR.
RECEBENDO CONTAS ATRAVÉS DO RETORNO BANCÁRIO (BOLETOS)
6 – Acesse o módulo de CONTAS A RECEBER e clique em RECEBER CONTA (não é necessário selecionar nenhuma conta).
7 – Selecione a opção RETORNO BANCÁRIO.
8 – Selecione o BANCO ao qual está configurado no sistema para emissão de boletos.
9 – Selecione o ARQUIVO COM RETORNO BANCÁRIO clicando nas reticências (três pontinhos).
Obs.: Esse arquivo deve ser baixado diretamente do seu banco e salvo no diretório C:\GDOOR Sistemas\GDOOR PRO\Boletos\ArqRemessa. Caso tenha dúvida sobre como baixar o arquivo de remessa entre em contato com seu banco.
10 – Na caixa BOLETOS CONTIDOS NO ARQUIVO DE REMESSA será retornado todos os boletos que você emitiu, para dar baixa nas contas a receber cujo o boleto foi pago basta clicar em QUITAR CONTAS.
RECEBIMENTO PARCIAL
11 – Clique duas vezes sobre a conta que você quer dar baixa e vá em RECEBER CONTA no menu superior.
12 – Defina se o recebimento será lançado no banco ou no caixa.
13 – Clique em RECEBIMENTO PARCIAL.
14 – Insira o VALOR RECEBIDO.
15 – Defina se irá ou não GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA.
16 – Clique em GERAR NOVA DUPLICATA DO VALOR RESTANTE.
17 – Defina o PLANO DE CONTAS e clique em LANÇAR (essa opção irá aparecer apenas se você deixou marcado “GERAR RECEBIMENTO NO CAIXA” na tela anterior).
18 – Na próxima tela você pode alterar a DATA DE VENCIMENTO e VALOR, caso necessário.
19 – Também é possível definir o PLANO DE CONTAS da nova parcela.
20 – Após isso clique em GERAR PARCELA.
RENEGOCIAÇÃO
21 – Marque as parcelas que serão renegociadas selecionando o “quadradinho” no inicio do registro. Todas as parcelas que forem selecionadas devem ser do mesmo cliente.
22 – Clique em RENEGOCIAR.
23 – Na próxima tela será exibido todas as parcelas e valores, basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.
24 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e para gerar as novas parcelas basta clicar em RENEGOCIAR PARCELAS.
25 – Você deve definir a QUANTIDADE DE PARCELAS e VENCIMENTO do valor que está sendo renegociado e clicar em CONFIRMAR.
26 – Clique em CONCLUIR.
27 – O sistema irá cancelar as parcelas anteriores e gerar as novas parcelas.
