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[05] – FINANCEIRO (GetusPRO)

[05] - FINANCEIRO (GetusPRO)

[05] UTILIZANDO A CONFERÊNCIA DE CAIXA (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como utilizar a conferência de caixa no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Garanta a precisão dos registros financeiros e mantenha o controle efetivo do caixa.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO A CONFERÊNCIA DE CAIXA

  • Neste tutorial iremos utilizar o PDV MEI como exemplo, porém as informações servem também para os demais PDVs.
  • Há duas possibilidades de fechamento de caixa, o CAIXA VISÍVEL e o CAIXA CEGO. A escolha entre um e outro deve ser feito pelo gestor da empresa.

1 – Acesse o PDV de sua escolha, neste exemplo iremos acessar o PDV MEI através do menu PDV > PDV WEB MEI.

2 – No menu inferior clique em CAIXA para fazer a abertura do caixa.

3 – Insira o valor em espécie que há no caixa/gaveta da sua empresa e clique em SIM.

4 – No fim do dia após finalizar as vendas, clique em CAIXA no menu inferior para fechar o caixa.


FECHAMENTO DE CAIXA VISÍVEL

5 – É possível verificar os lançamentos (suprimento) e saídas (sangria).

6 – Caso seja necessário é possível fazer novos lançamentos e novas saídas.

7 – Em CONFERÊNCIA DE CAIXA será exibido o VALOR APURADO (valor de vendas que o sistema registrou) para cada forma de pagamento.

8 – O responsável por fechar o caixa deve conferir os valores para cada forma de pagamento e inserir na coluna VALOR CONFERIDO correspondente.

9 – Na coluna VALOR DIFERENÇA será exibido o valor da diferença entre o VALOR APURADO e VALOR CONFERIDO.

10 – Clique em SIM para finalizar o fechamento do caixa.


FECHAMENTO DE CAIXA CEGO

11 – É possível verificar os lançamentos (suprimento) e saídas (sangria).

12 – Caso seja necessário é possível fazer novos lançamentos e novas saídas.

13 – Em CONFERÊNCIA DE CAIXA o responsável por fechar o caixa deve conferir os valores para cada forma de pagamento e inserir na coluna VALOR CONFERIDO correspondente.

14 – Clique em SIM para finalizar o fechamento do caixa.


CONFERÊNCIA DE CAIXA

15 – Após fechar o caixa, a gerência da empresa consegue fazer uma conferência de caixa, para isso acesse o menu FINANCEIRO.

16 – Clique em CONFERÊNCIA CAIXA.

17 – Será exibido uma lista com as informações dos caixas que foram abertos e encerrados.

18 – A coluna TIPO CONFERÊNCIA irá indicar se o caixa foi fechado com o tipo VISÍVEL ou CEGO.

19 – A coluna DIFERENÇA irá indicar se há alguma diferença entre o valor apurado pelo sistema e o valor inserido pelo usuário no fechamento do caixa.

20 – Caso queira visualizar mais informações de algum fechamento específico, clique no ícone no início da linha de registro do caixa.

21 – Caso queira EDITAR, selecione qual registro deseja alterar e clique em EDITAR.

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[05] - FINANCEIRO (GetusPRO)

[04] UTILIZANDO O CONTAS A PAGAR (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a utilizar o módulo de contas a pagar no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie suas despesas e vencimentos para manter a saúde financeira da sua empresa.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO O CONTAS A PAGAR

1 – Acesse o menu FINANCEIRO.

2 – Clique em CONTAS A PAGAR.

3 – As contas a pagar podem ser geradas assim que finalizar uma nota de compra ou clicando em NOVO para lançar manualmente.

4 – Defina uma DESCRIÇÃO.
 
5 – Informe o CLIENTE/FORNECEDOR.
 
6 – Defina o TIPO e SUBTIPO. 
 
          Obs.: Caso não tenha visto o vídeo sobre centro de custos, CLIQUE AQUI e entenda o que é TIPO e SUBTIPO.
 
7 – Defina o VALOR TOTAL.
 
8 – Defina a QUANTIDADE DE PARCELAS.
 
9 – Defina o PRIMEIRO VENCIMENTO.
 
10 – Defina a FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA.
 
11 – Defina a CONTA.
 
12 – Clique em SALVAR.


QUITANDO CONTAS A PAGAR

13 – Clique na opção NÃO da coluna PAGO da conta a pagar que precisa quitar.

14 – Será aberto uma tela para recebimento, faça as alterações nos dados caso seja necessário.

15 – Clique em PAGAR.


CANCELANDO UMA NOTA DE ENTRADA QUE DEU ORIGEM EM UMA CONTA A PAGAR

16 – Caso faça o cancelamento de uma nota de entrada que gerou uma conta a pagar, será necessário excluir as parcelas geradas manualmente.

17 – Acesse o módulo de CONTAS A PAGAR através do menu FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR.

18 – Selecione a parcela que precisa excluir e clique em EXCLUIR.

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[05] - FINANCEIRO (GetusPRO)

[03] GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DE OUTROS DOCUMENTOS (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como gerar contas a receber a partir de outros documentos no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Facilite o controle financeiro e suas cobranças.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DE OUTROS DOCUMENTOS

1 – Ao finalizar uma venda no PRÉ-VENDA, NFCE ou ORDEM DE SERVIÇO por exemplo, será solicitado a geração do contas a receber.

2 – Basta definir as parcelas, os dados conforme sua necessidade e salvar a conta criada.

3 – Caso não haja uma solicitação para criação do contas a receber, entre em contato com nosso suporte para fazermos os ajustes necessários no seu sistema.


APAGANDO DOCUMENTOS QUE DERAM ORIGEM A UMA CONTA A RECEBER

4 – Ao apagar um documento que deu origem a uma conta a receber, será necessário apagar manualmente as parcelas do contas a receber que foram geradas.

5 – Acesse o menu FINANCEIRO.

6 – Clique em CONTAS A RECEBER/CONVÊNIO.

7 – Selecione a conta que precisa apagar e clique em EXCLUIR CONTA.

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[05] - FINANCEIRO (GetusPRO)

[02] UTILIZANDO O CONTAS A RECEBER (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Aprenda a utilizar o módulo de contas a receber no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Gerencie e acompanhe suas cobranças para garantir o fluxo de caixa saudável.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO O CONTAS A RECEBER

1 – Clique em FINANCEIRO.

2 – Clique em CONTAS A RECEBER/CONVÊNIO.

3 – Insira uma DATA INICIAL VENCIMENTO e uma DATA FINAL VENCIMENTO para filtrar todas as contas a receber que existem entre o período especificado.

4 – Na listagem é possível verificar diversas informações como VENCIMENTO, DESCRIÇÃO, CLIENTE, VALOR, STATUS DO RECEBIMENTO e entre outros.

5 – Para obter detalhes da conta a receber clique no ícone de SETA no inicio do registro.


RECEBENDO UM CONTAS A RECEBER

6 – Clique em NÃO na coluna RECEBIDO do registro que precisa dar baixa.

7 – Caso queira aplicar um DESCONTO, ACRÉSCIMO ou JUROS clique no ícone de LÁPIS do campo que precisa.

8 – Altere a DESCRIÇÃO caso precise.

9 – Defina a FORMA DE RECEBIMENTO.

10 – Defina a DATA DE RECEBIMENTO.

11 – Insira uma OBSERVAÇÃO caso seja necessário.

12 – Clique em RECEBER.


CADASTRANDO UMA CONTA A RECEBER MANUALMENTE

13 – Clique em NOVO.

14 – Defina uma DESCRIÇÃO.

15 – Informe o CLIENTE/FORNECEDOR.

16 – Defina um TIPO e SUB TIPO.

17 – Defina o VALOR TOTAL.

18 – Defina a QUANTIDADE DE PARCELAS.

19 – Insira a DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO.

20 – Defina a FORMA DE PAGAMENTO.

21 – Defina a CONTA.

22 – Clique em SALVAR.

  • Ao finalizar vendas com a forma de pagamento A PRAZO será solicitado a criação do contas a pagar, caso isso não ocorra no seu sistema, entre em contato com nosso suporte.
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[05] - FINANCEIRO (GetusPRO)

[01] UTILIZANDO O CENTRO DE CUSTO/RECEITA (GetusPRO)

por Gabriel Morozini
Escrito por Gabriel Morozini

Assista o tutorial em vídeo

Descubra como utilizar o centro de custo e receita no GETUS Pro, nosso ERP em nuvem. Organize e acompanhe despesas e receitas para uma gestão financeira eficaz.

Ou acompanhe o passo-a-passo no artigo abaixo:

UTILIZANDO O CENTRO DE CUSTO/RECEITA

Esse módulo irá te ajudar a organizar os valores de RECEITAS/DESPESAS para que você consiga montar o DRE da sua empresa.

1 – Clique em FINANCEIRO.

2 – Clique em CAD. CENTRO DE CUSTO/RECEITA.

3 – Clique em NOVO na próxima tela.

4 – Insira a DESCRIÇÃO do seu plano de contas, você deve organizar da forma que você achar mais fácil para organização da sua empresa.
  • Exemplo: Você pode cadastrar um plano de contas para ALUGUEL, ENERGIA, FORNECEDORES, INTERNET, SISTEMA, RECEITA DE SERVIÇOS, RECEITA DE VENDAS, FUNCIONÁRIOS e entre outros. 
 
5 – Defina se o plano de contas é um RECEBIMENTO ou um PAGAMENTO.
 
6 – É possível cadastrar também SUB TIPOS para os planos de contas que você criar para uma melhor organização.
  • Exemplo: Crie um plano de contas chamado FUNCIONARIO e com os SUB TIPOS:
    • Folha de pagamento;
    • Plano de Saúde;
    • Plano odontológico; 
7 – Clique em SALVAR.

8 – Na lista de PLANO DE CONTAS você consegue verificar todos os cadastros existentes, fazer EDIÇÕES, EXCLUSÕES ou INATIVAÇÕES caso precise.


UTILIZANDO PLANO DE CONTAS EM UM CONTA A PAGAR

9 – Para fins didáticos vamos exemplificar a utilização do PLANO DE CONTAS ao fazer o cadastro de uma nova conta a pagar. Caso não tenha visto o tutorial de CONTAS A PAGAR CLIQUE AQUI.

10 – Já com o cadastro da conta a pagar aberto, você consegue definir o TIPO e SUB TIPO daquela conta que está sendo registrada. Isso vai te ajudar a emitir um relatório organizado por PLANO DE CONTAS e também fazer o DRE da sua empresa.

11 – Com essa separação, você consegue visualizar todas as suas RECEITAS/DESPESAS organizadas por tipo. Dessa forma, irá te ajudar no controle gerencial de sua empresa.

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